Фінансовий звіт січень - червень 2018
Фінансовий звіт за 10 місяців 2017 року, грн.
|
Найменування |
Код |
Планування |
Витрати |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Поточні видатки |
2000 |
1281314 |
|
|
|
Оплата праці |
2110 |
994400 |
|
|
|
Заробітна плата |
2111 |
994400 |
745907 |
|
|
Нарахування на заробітну плату |
2120 |
218768 |
166289 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
5530 |
2760 |
|
|
Харчування (бюджетне) |
2230 |
4620 |
3158 |
|
|
Оплата послуг (Крім комунальних) |
2240 |
6545 |
1610 |
|
|
Видатки на відрядження |
2250 |
1670 |
----- |
|
|
Електроенергія |
2273 |
7681 |
8721 |
|
|
Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
41250 |
62207 |
|
|
Курсова підготовка |
2282 |
450 |
----- |
|
|
Податки до бюджету |
2800 |
400 |
459 |
|
|
Оздоровлення дітей |
2730 |
8100 |
8100 |
|
|
|
Спеціальний фонд |
|||
|
Харчування |
2230 |
20293 |
||
Фінансовий звіт за листопад-грудень 2017 року, грн.
|
Найменування |
Код |
Планування |
Витрати |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
29160,66 |
|
|
Заробітна плата |
2111 |
199039 |
|
|
Нарахування на заробітну плату |
2120 |
|
43088 |
|
Оплата послуг (Крім комунальних) |
2240 |
|
821,65 |
|
Електроенергія |
2273 |
|
4641 |
|
Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
|
54832,37 |
|
|
Спеціальний фонд |
||
|
Харчування |
2230 |
|
1857,56 |
Перелік товарів, робіт і послуг, придбаних як благодійна допомога
|
№ З/п |
Перелік товарів, робіт і послуг |
Кількість |
Сума |
Джерело |
|
1 |
Ноутбук |
2 |
9 469,26 |
Спонсор |
|
2 |
Ноутбук у комплекті |
1 |
10 222,14 |
Спонсор |
|
|
Всього |
29 160,66 |
|
|